"O
XLI - Contábil FinanceiroÃ
Ç
EXECUTORA CONTRATO:HMV - OSS TRICENTENARIOA
HMV HOSPITAL MESTRE VITALINO - OSSRUNIDADE CONTRATANTE:
TRICENTE
ENDEREÇO:ROD BR 104LTE
CNPJ:10583920000800
PERÍODO:01/07/20263A1/07/2026
ISENTA DE PIS:NãoA
Receitas OperacionaisS
Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)T25.O602.711,87
25.602.711,87
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)I
E0,000,00
Repasse Contrato de Gestão (Investimento)J
0,000,00
Repasse Contrato de Gestão (Ensino e Pesquisa)U
0,000,00
Repasse Programas EspeciaisS
0,000,00
Plano de Investimento Autorizado pela Secretaria de SaúdeS
0,000,00
Receita - Manutenção da Administração Central da OSSE
0,000,00
( - ) DescontosR
0,000,00
Total de RepassesLO
25.602.711,8725.602.711,87
Rendimento de Aplicações FinanceirasA
112.659,70112.659,70
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recur sVo de Plano de
71.067,9071.067,90
Investimento Autorizado pela SES,
Rendimento de Aplicações Financeiras de RSecursos com vinculação
0,000,00
específica
E
Reembolso de DespesasS
0,000,00
Obtenção de Recursos ExternosA à Secretaria de Saúde
0,000,00
Demais Receitas (ConvênioD
s)0,000,00
Outras Receitas
E2.000,002.000,00
Receita Recebida pSor Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de I
0,000,00
Funcionário por Transferência)
Total de OuÁtraLs Receitas
185.727,60185.727,60
Total deN Receitas Operacionais25.788.439,4725.788.439,47
ADespesas OperacionaisValor Acatado Pela SES
B1. PESSOAL
13.637.543,7413.710.888,96
O1.1. Ordenados  (Não inclui férias, 13° salário e rescisão)8.672.415,068.672.415,06
S
1.1.1. Assistência Médica6.405.201,916.405.201,91
1.1.1.1. Médicos2.944.859,582.944.859,58
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde3.460.342,333.460.342,33
1.1.2. Assistência Odontológica0,000,00
1.1.3. Administrativo2.267.213,152.267.213,15
1.2. FGTS722.502,99722.502,99
1.3 PIS0,000,00
Data/Hora da Emissão: 26/08/2026 10:31:161/7",Unnamed: 0,Unnamed: 1,"1.4. Benefícios2.069.563,532.069.563,53
1.5. Provisões2.173.062,162.173.062,16
1.5.1. Total Férias1.322.103,741.322.103,74
1.5.1.1. Proventos Férias1.224.602,811.224.602,81
1.5.1.2. FGTS sobre Férias97.500,9397.500,93
1.5.1.3. PIS sobre Férias0,000,00O
1.5.2. Total 13° Salário0,000,Ã00
1.5.2.1. Proventos 13° Salário0,00Ç
A0,00
1.5.2.2. FGTS sobre 13° Salário0,00
R0,00
1.5.2.3. PIS sobre 13° Salário0,00E
0,00
1.5.3. Rescisões850.958,42T
850.958,42
1.5.3.1. Proventos Rescisões426.869,17L
A426.869,17
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões1.761,50
1.761,50
1.5.3.3. PIS sobre Rescisões0 ,A00
0,00
1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões422S.327,75
422.327,75
1.6 Rescisões (Transf. - Para Controle de Saldo de Provisão)TO
0,0073.345,22
1.6.1 Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de FuncionárioI
0,0073.345,22
entre Unidades da mesma OSS)E
2. INSUMOS ASSISTENCIAISJ
U4.034.052,614.034.052,61
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de PensoS
2.323.765,812.323.765,81
2.2. Medicamentos
S1.384.696,451.384.696,45
2.3. Dietas IndustrializadasE
70.625,5470.625,54
2.4. Gases MedicinaisR
203.122,56203.122,56
2.5. OPMEO
0,000,00
2.6. Material de Uso OdontológicoL
0,000,00
2.7. Material LaboratorialA
V5.077,475.077,47
2.8. Outras Despesas com Insumos Assisten,c iais
46.764,7846.764,78
3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS S
1.123.932,311.123.932,31
3.1. Material de Higienização e LimpeEza
148.925,32148.925,32
3.2. Material/Gêneros Alimentício sS
436.176,97436.176,97
3.3. Material ExpedienteA
31.068,1631.068,16
3.4. CombustívelD
34.823,3534.823,35
3.5. GLPE
7.196,257.196,25
3.6. Material deI MSanutenção
278.319,95278.319,95
3.6.1. MLanutenção de Bem Imóvel
263.116,43263.116,43
3N.6.2Á. Manutenção de Bem Móvel
15.203,5215.203,52
A3.6.2.1. Suprimentos de Informática10.513,6310.513,63

B3.6.2.2. Manutenção de Veículos4.689,894.689,89
O3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares0,000,00
S3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos4.689,894.689,89
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar0,000,00
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel
0,000,00
3.6.3. Equipamentos de Informática0,000,00
3.6.4. Manutenção de Veículo0,000,00
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção0,000,00
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI148.248,34148.248,34
Data/Hora da Emissão: 26/08/2026 10:31:162/7",1.4. Benefícios,"2.069.563,53","2.069.563,53.1","3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos39.173,9739.173,97
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS2.506,512.506,51
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)0,000,00
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)422,61422,61
4.2.1. Taxas422,61422,61
4.2.2. Contribuições0,000,00O
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)2.083,902.083,Ã90
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta216,502ÇA
16,50
4.3.2. Tarifas1.867,40
R1.867,40
Despesas Operacionais (continuação)Valor AcaEtado Pela SES
5. GERAIS859.102,07T
859.102,07
5.1. Telefonia/Internet1.794,65L
1.794,65
5.1.1. Telefonia Móvel1.094,65  A
1.094,65
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet700 ,A00
700,00
5.2. Água248S.575,40
248.575,40
5.3. Energia ElétricaO94.606,83
94.606,83
5.4. Alugueis/LocaçõesIT 345.599,91
345.599,91
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)JE
0,000,00
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)
U0,000,00
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)S
237.212,28237.212,28
5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa JurídicaS)
97.733,4397.733,43
5.4.5 Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto
10.654,2010.654,20
Ambulância)R
5.5. Serviços Gráficos, de Encadernação e de EmolduraçOão
0,000,00
5.6. Serviços Judiciais e CartoriaisL
165.851,91165.851,91
5.7. Outras Despesas GeraisA
2.673,372.673,37
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa, F íVsica)
480,00480,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (PesSsoa Jurídica)
2.193,372.193,37
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTERATOS DE PRESTAÇÃO DE
4.498.289,44SERVIÇOS
S4.498.289,44
6.1. Assistência Médica
A3.417.947,003.417.947,00
6.1.1. Pessoa JurídiDca
2.838.740,722.838.740,72
6.1.1.1.EMédicos
2.713.299,132.713.299,13
6.1.1S.2. Outros Profissionais de Saúde0,000,00
6L.1I.1.3. Laboratório
108.071,59108.071,59
Á6.1.1.4. Alimentação/Dietas
0,000,00
N
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias15.000,0015.000,00
A
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas2.370,002.370,00
B
6.1.2. Pessoa Física0,000,00
O
6.1.2.1. Médicos0,000,00
S
6.1.2.2. Outros Profissionais de Saúde0,000,00
6.1.2.3. Farmacêutico0,000,00
6.1.3. Cooperativas579.206,28579.206,28
6.1.3.1. Médicos579.206,28579.206,28
6.1.3.2. Outros Profissionais de Saúde0,000,00
6.2. Assistência Odontológica0,000,00
Data/Hora da Emissão: 26/08/2026 10:31:163/7",3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos,"39.173,97","39.173,97.1","6.2.1. Pessoa Jurídica0,000,00
6.2.2. Pessoa Física0,000,00
6.2.3. Cooperativas0,000,00
6.3. Administrativos1.080.342,441.080.342,44
6.3.1. Pessoa Jurídica1.080.342,441.080.342,44
6.3.1.1. Serviços Domésticos120.808,23120.808,23O
6.3.1.1.1. Lavanderia120.808,23120.808,Ã23
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira0,00Ç
A0,00
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos0,00
R0,00
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar51.508,25E
51.508,25
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares168.163,24T
168.163,24
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza160.727,37L
A160.727,37
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos0,00
0,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais60.330 ,A23
60.330,23
6.3.1.7. Dedetização1S.474,92
1.474,92
6.3.1.8. LimpezaO
0,000,00
6.3.1.9. Outras Pessoas JurídicasIT 517.330,20
517.330,20
6.3.2. Pessoa FísicaJE
0,000,00
6.3.2.1 Técnico Profissional (Nível Superior)U
0,000,00
6.3.2.2 Apoio Administrativo, Técnico e OperacionalS
0,000,00
6.3.2.3 Outros ServiçosS
0,000,00
7. MANUTENÇÃOE
244.250,30244.250,30
7.1 Manutenção (Pessoa Física)R
0,000,00
7.1.1 Reparo e Manutenção de EquipamentosO
0,000,00
7.1.1.1 Equipamentos Médico-HospitalarL
A0,000,00
7.1.1.2 Equipamentos de InformáticaV
0,000,00
7.1.1.3 Outros Reparos e Manuten,ç ão de Equipamentos
0,000,00
7.1.2 Reparo e Manutenção de BensS Móveis de Outras Naturezas
0,000,00
7.1.3 Reparo e Manutenção dSe BEens Imóveis
0,000,00
7.2 Manutenção (Pessoa Juríd ica)
244.250,30244.250,30
7.2.1 Reparo e ManDutenção de Máquinas e EquipamentosA
197.294,80197.294,80
7.2.1.1 Equipa mentos Médico-Hospitalar
35.410,0035.410,00
7.2.1.2 EqES uipamentos de Informática
0,000,00
7.2.1I.3 Engenharia Clínica
28.341,1728.341,17
Á7.2L.1.4 Outros Reparos e Manut. de Máq. e Equipamentos
133.543,63133.543,63
7N.2.2 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis19.127,5019.127,50
A7.2.3 Reparo e Manutenção de Veículos
24.228,0024.228,00
B7.2.4 Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas3.600,003.600,00
O8. INVESTIMENTOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA
0,000,00
S
8.1. Equipamentos0,000,00
8.2. Móveis e Utensílios0,000,00
8.3. Obras e Construções0,000,00
8.4. Outras Despesas com Investimentos0,000,00
9. DESPESAS C/ PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SECR
71.067,9071.067,90
10. DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA0,000,00
Data/Hora da Emissão: 26/08/2026 10:31:164/7",6.2.1. Pessoa Jurídica,"0,00","0,00.1","11. DESPESAS DE COMPETÊNCIAS ANTERIORES93.752,3693.752,36
12. COTA-PARTE DA UNIDADE DA DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO
0,00CENTRAL DA OSS0,00
Total de Despesas Operacionais Antes das Provisões24.564.497,2424.637.842,46
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões1.295.010,131.221.664,91
Saldo de Provisões do Mês193.897,66-61.132,23O
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões24.758.394,9024.576.710,Ã23
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões1.030.044,571.211.7Ç29,24
Devolução de Superávit0,00A
0,00
Devolução de Superávit de Investimento0,00R
E0,00
Ressarcimento de Déficit0,00T
0,00
Ressarcimento de Déficit de Investimento0,00L
0,00
Turnover do Mês (%)2,094972%  A
0,00%
CaixaA Valor Acatado Pela SES
Saldo InicialS0,00
0,00
DébitosO
0,000,00
CréditosIT
0,000,00
Saldo FinalE
0,000,00
Conta CorrenteJ
UValor Acatado Pela SES
Saldo Inicial
S989,61989,61
Débitos
S119.863.148,64119.863.148,64
Créditos
E91.235.136,9791.235.136,97
Saldo FinalR
-28.627.022,06-28.627.022,06
Aplicações FinancOeiras
Valor Acatado Pela SES
Saldo InicialL
8.849.509,918.849.509,91
ResgatesA
16.083.080,4116.083.080,41
Aplicações, V
4.571.747,134.571.747,13
Rendimento AplicaçõesS
183.727,60112.659,70
TributosE
0,000,00
Saldo FinalS
-2.478.095,77-2.478.095,77
Saldo de Recursos DisponívAeis
-31.105.117,83-31.105.117,83
Co nDtrole de Empréstimos Recebidos/Concedidos
Valor Acatado Pela SES
Empréstimos ConcedidEos para Outras Unidades
0,000,00
Recebimento de EImSpréstimo(s) Concedido(s) para Outra(s) Unidade(s)
0,000,00
Empréstimo(s) LRecebido(s) de Outra(s) Unidade(s)
0,000,00
Pagamento(Ás) de Empréstimo(s) Recebido(s) de Outra(s) Unidade(s)
0,000,00
N
Insu Amos AssistenciaisSaldo de EstoqueValor Acatado Pela SES
5.176.656,384.976.263,55
97.091,29OBMateriais/Consumos Diversos
200.284,93
SInvestimentos
0,000,00
Saldo Final5.376.941,315.073.354,84
Contas a Pagar
PessoalValor Acatado Pela SES
Ordenados6.918.764,896.918.764,89
Data/Hora da Emissão: 26/08/2026 10:31:165/7",11. DESPESAS DE COMPETÊNCIAS ANTERIORES,"93.752,36","93.752,36.1","Encargos2.594.681,042.594.681,04
Benefícios2.069.563,532.069.563,53
Outros folha0,000,00
Saldo Final11.583.009,4611.583.009,46
FornecedoresValor Acatado Pela SES
Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas9.761.630,159.761.630,15O
Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas171.546,60171.546,Ã60
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas1.050.540,571.0A50.5Ç40,57
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação
R292.439,38de Contas
292.439,38
Outros fornecedores0,00TE
0,00
Total dos Fornecedores11.276.156,70L
11.276.156,70
Total a Pagar22.859.166,16  A
22.859.166,16
Saldo de ProvisõesA Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial-757S.571,63
0,00
(+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência)O
0,000,00
Provisão do MêsIT2.366.959,82
2.185.275,15
FériasE
1.322.103,741.322.103,74
13° SalárioJ
0,000,00
RescisõesU
S850.958,42850.958,42
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)
0,0073.345,22
Saldo Final de ProvisõesS
E-563.673,97-61.132,23
Controle do Plano de Investimento AuRtorizado pela SES
Valor Acatado Pela SES
Saldo AnteriorO
16.076.015,450,00
Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SLES
71.067,9071.067,90
9. Despesa com Plano de Investimento AutorizadoA pela SES
0,000,00
9.1 Equipamentos, V
0,000,00
9.2 Móveis e UtensíliosS
0,000,00
9.3 Obras e ConstruçõesE
0,000,00
9.4 VeículosS
0,000,00
9.5 Outras Despesas com InvAestimentos
0,000,00
Devolução de Superávit ( CDontrato Plano de Investimento Autorizado)
0,000,00
Saldo FinalE
16.147.083,3571.067,90
IS
Controle do Gasto de PessoalValor Acatado Pela SES
Limite % de GaLsto com Pessoal Aprovado em Contrato
0,000,00
Total das DeÁspesas com RH (CLT + Terceirizados)
14.950.884,6514.695.854,76
Total RHNA  % em Relação a Parcela da Receita
58,4057,40
Situ ação
Abaixo do Limite Aprovado
Valor Acatado Pela SESOB
Despesa com Ensino e Pesquisa
SDespesas com Ensino e Pesquisa Conforme Proposta da OS0,000,00
Saldo Final0,000,00
Data/Hora da Emissão: 26/08/2026 10:31:166/7",Encargos,"2.594.681,04","2.594.681,04.1"
Receitas Operacionais,Valor Acatado Pela SES,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável),"25.602.711,87","25.602.711,87",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia),"0,00","0,00",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Repasse Contrato de Gestão (Investimento),"J
0,00","0,00",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Repasse Contrato de Gestão (Ensino e Pesquisa),"U
0,00","0,00",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Repasse Programas Especiais,"0,00","0,00",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Plano de Investimento Autorizado pela Secretaria de SaúdeS,"0,00","0,00",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS,"0,00","0,00",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
( - ) Descontos,"0,00","0,00",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Total de Repasses,"25.602.711,87","25.602.711,87",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Rendimento de Aplicações Financeiras,"112.659,70","112.659,70",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Rendimento de Aplicações Financeiras do RecursVo de Plano de Investimento Autorizado pela SES,"71.067,90","71.067,90",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Rendimento de Aplicações Financeiras de RSecursos com vinculação específica,"0,00","0,00",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Reembolso de Despesas,"0,00","0,00",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Obtenção de Recursos Externos à Secretaria de Saúde,"0,00","0,00",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Demais Receitas (Convênios),"0,00","0,00",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Outras Receitas,"2.000,00","2.000,00",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
"Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de
Funcionário por TrIanSsferência)","0,00","0,00",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Total de Outras Receitas,"185.727,60","185.727,60",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Total de Receitas Operacionais,"25.788.439,47","25.788.439,47",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Despesas Operacionais,Valor Acatado Pela SES,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
1. PESSOAL,"13.637.543,74","13.710.888,96",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
"1.1. Ordenados  (Não inclui férias, 13° salário e rescisão)","8.672.415,06","8.672.415,06",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
1.1.1. Assistência Médica,"6.405.201,91","6.405.201,91",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
1.1.1.1. Médicos,"2.944.859,58","2.944.859,58",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde,"3.460.342,33","3.460.342,33",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
1.1.2. Assistência Odontológica,"0,00","0,00",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
1.1.3. Administrativo,"2.267.213,15","2.267.213,15",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
1.2. FGTS,"722.502,99","722.502,99",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
1.3 PIS,"0,00","0,00",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Receitas Operacionais,Valor Acatado Pela SES,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável),"25.602.711,87","25.602.711,87",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia),"0,00","0,00",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Repasse Contrato de Gestão (Investimento),"J
0,00","0,00",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Repasse Contrato de Gestão (Ensino e Pesquisa),"U
0,00","0,00",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Repasse Programas Especiais,"0,00","0,00",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Plano de Investimento Autorizado pela Secretaria de SaúdeS,"0,00","0,00",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS,"0,00","0,00",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
( - ) Descontos,"0,00","0,00",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Total de Repasses,"25.602.711,87","25.602.711,87",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Rendimento de Aplicações Financeiras,"112.659,70","112.659,70",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Rendimento de Aplicações Financeiras do RecursVo de Plano de Investimento Autorizado pela SES,"71.067,90","71.067,90",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Rendimento de Aplicações Financeiras de RSecursos com vinculação específica,"0,00","0,00",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Reembolso de Despesas,"0,00","0,00",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Obtenção de Recursos Externos à Secretaria de Saúde,"0,00","0,00",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Demais Receitas (Convênios),"0,00","0,00",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Outras Receitas,"2.000,00","2.000,00",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
"Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de
Funcionário por TrIanSsferência)","0,00","0,00",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Total de Outras Receitas,"185.727,60","185.727,60",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Total de Receitas Operacionais,"25.788.439,47","25.788.439,47",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Despesas Operacionais,Valor Acatado Pela SES,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
1. PESSOAL,"13.637.543,74","13.710.888,96",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
"1.1. Ordenados  (Não inclui férias, 13° salário e rescisão)","8.672.415,06","8.672.415,06",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
1.1.1. Assistência Médica,"6.405.201,91","6.405.201,91",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
1.1.1.1. Médicos,"2.944.859,58","2.944.859,58",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde,"3.460.342,33","3.460.342,33",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
1.1.2. Assistência Odontológica,"0,00","0,00",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
1.1.3. Administrativo,"2.267.213,15","2.267.213,15",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
1.2. FGTS,"722.502,99","722.502,99",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
1.3 PIS,"0,00","0,00",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,1.5. Provisões,"2.173.062,16","2.173.062,16",,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,1.5.1. Total Férias,"1.322.103,74","1.322.103,74",,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,1.5.1.1. Proventos Férias,"1.224.602,81","1.224.602,81",,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,1.5.1.2. FGTS sobre Férias,"97.500,93","97.500,93",,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,1.5.1.3. PIS sobre Férias,"0,00","0,00",,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,1.5.2. Total 13° Salário,"0,00","0,00",,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,1.5.2.1. Proventos 13° Salário,"0,00","0,00",,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,1.5.2.2. FGTS sobre 13° Salário,"0,00","0,00",,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,1.5.2.3. PIS sobre 13° Salário,"0,00","0,00",,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,1.5.3. Rescisões,"850.958,42","T
850.958,42",,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,1.5.3.1. Proventos Rescisões,"426.869,17","426.869,17",,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões,"1.761,50","1.761,50",,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,1.5.3.3. PIS sobre Rescisões,"0 ,00","0,00",,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões,"422.327,75","422.327,75",,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,1.6 Rescisões (Transf. - Para Controle de Saldo de Provisão),"0,00","73.345,22",,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,"1.6.1 Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário
entre Unidades da mesma OSS)","E0,00","73.345,22",,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,2. INSUMOS ASSISTENCIAIS,"4.034.052,61","4.034.052,61",,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso,"2.323.765,81","2.323.765,81",,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,2.2. Medicamentos,"1.384.696,45","1.384.696,45",,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,2.3. Dietas Industrializadas,"70.625,54","70.625,54",,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,2.4. Gases Medicinais,"203.122,56","203.122,56",,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,2.5. OPME,"0,00","0,00",,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,2.6. Material de Uso Odontológico,"0,00","0,00",,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,2.7. Material Laboratorial,"5.077,47","5.077,47",,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais,"46.764,78","46.764,78",,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS S,"1.123.932,31","1.123.932,31",,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,3.1. Material de Higienização e Limpeza,"148.925,32","148.925,32",,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,3.2. Material/Gêneros Alimentício s,"436.176,97","436.176,97",,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,3.3. Material Expediente,"31.068,16","31.068,16",,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,3.4. Combustível,"34.823,35","34.823,35",,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,3.5. GLPE,"7.196,25","7.196,25",,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,3.6. Material de Manutenção,"278.319,95","278.319,95",,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel,"263.116,43","263.116,43",,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,3.6.2. Manutenção de Bem Móvel,"15.203,52","15.203,52",,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,3.6.2.1. Suprimentos de Informática,"10.513,63","10.513,63",,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,3.6.2.2. Manutenção de Veículos,"4.689,89","4.689,89",,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares,"0,00","0,00",,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos,"4.689,89","4.689,89",,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar,"0,00","0,00",,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel,"0,00","0,00",,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,3.6.3. Equipamentos de Informática,"0,00","0,00",,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,3.6.4. Manutenção de Veículo,"0,00","0,00",,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,3.6.5. Outras despesas com material de manutenção,"0,00","0,00",,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,"3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI","148.248,34","148.248,34",,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS,"2.506,51","2.506,51",,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,4.1. Seguros (Imóvel e veículos),"0,00","0,00",,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,4.2. Tributos (Taxas e Contribuições),"422,61","422,61",,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,4.2.1. Taxas,"422,61","422,61",,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,4.2.2. Contribuições,"0,00","0,00",,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas),"2.083,90","2.083,90",,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta,"216,50","216,50",,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,4.3.2. Tarifas,"1.867,40","1.867,40",,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,Despesas Operacionais (continuação),Valor Acatado Pela SES,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,5. GERAIS,"859.102,07","T
859.102,07",,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,5.1. Telefonia/Internet,"1.794,65","1.794,65",,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,5.1.1. Telefonia Móvel,"1.094,65","1.094,65",,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,5.1.2. Telefonia Fixa/Internet,"700 ,00","700,00",,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,5.2. Água,"248.575,40","248.575,40",,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,5.3. Energia Elétrica,"94.606,83","94.606,83",,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,5.4. Alugueis/Locações,"I
345.599,91","345.599,91",,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física),"0,00","0,00",,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica),"0,00","0,00",,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica),"237.212,28","237.212,28",,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica),"97.733,43","97.733,43",,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,"5.4.5 Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto
Ambulância)","10.654,20","10.654,20",,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,"5.5. Serviços Gráficos, de Encadernação e de Emolduração","0,00","0,00",,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,5.6. Serviços Judiciais e CartoriaisL,"165.851,91","165.851,91",,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,5.7. Outras Despesas Gerais,"2.673,37","2.673,37",,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa F ísica),"480,00","480,00",,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica),"2.193,37","2.193,37",,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,"6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTERATOS DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS","4.498.289,44","4.498.289,44",,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,6.1. Assistência Médica,"3.417.947,00","3.417.947,00",,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,6.1.1. Pessoa Jurídica,"2.838.740,72","2.838.740,72",,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,6.1.1.1. Médicos,"2.713.299,13","2.713.299,13",,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde,"0,00","0,00",,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,6.1.1.3. Laboratório,"108.071,59","108.071,59",,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,6.1.1.4. Alimentação/Dietas,"0,00","0,00",,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,"N
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias","15.000,00","15.000,00",,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas,"2.370,00","2.370,00",,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,"B
6.1.2. Pessoa Física","0,00","0,00",,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,6.1.2.1. Médicos,"0,00","0,00",,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,6.1.2.2. Outros Profissionais de Saúde,"0,00","0,00",,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,6.1.2.3. Farmacêutico,"0,00","0,00",,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,6.1.3. Cooperativas,"579.206,28","579.206,28",,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,6.1.3.1. Médicos,"579.206,28","579.206,28",,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,6.1.3.2. Outros Profissionais de Saúde,"0,00","0,00",,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,6.2. Assistência Odontológica,"0,00","0,00",,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,6.2.2. Pessoa Física,"0,00","0,00",,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,6.2.3. Cooperativas,"0,00","0,00",,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,6.3. Administrativos,"1.080.342,44","1.080.342,44",,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,6.3.1. Pessoa Jurídica,"1.080.342,44","1.080.342,44",,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,6.3.1.1. Serviços Domésticos,"120.808,23","120.808,23",,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,6.3.1.1.1. Lavanderia,"120.808,23","120.808,23",,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira,"0,00","0,00",,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos,"0,00","0,00",,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar,"51.508,25","51.508,25",,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares,"168.163,24","T
168.163,24",,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,6.3.1.4. Vigilância e Limpeza,"160.727,37","160.727,37",,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos,"0,00","0,00",,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais,"60.330 ,23","60.330,23",,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,6.3.1.7. Dedetização,"1.474,92","1.474,92",,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,6.3.1.8. Limpeza,"0,00","0,00",,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas,"517.330,20","517.330,20",,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,6.3.2. Pessoa Física,"0,00","0,00",,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,6.3.2.1 Técnico Profissional (Nível Superior),"0,00","0,00",,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,"6.3.2.2 Apoio Administrativo, Técnico e Operacional","0,00","0,00",,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,6.3.2.3 Outros Serviços,"0,00","0,00",,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,7. MANUTENÇÃOE,"244.250,30","244.250,30",,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,7.1 Manutenção (Pessoa Física)R,"0,00","0,00",,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,7.1.1 Reparo e Manutenção de EquipamentosO,"0,00","0,00",,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,7.1.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar,"0,00","0,00",,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,7.1.1.2 Equipamentos de Informática,"0,00","0,00",,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,"7.1.1.3 Outros Reparos e Manuten,ção de Equipamentos","0,00","0,00",,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,7.1.2 Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas,"0,00","0,00",,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,7.1.3 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis,"0,00","0,00",,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica),"244.250,30","244.250,30",,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos,"197.294,80","197.294,80",,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar,"35.410,00","35.410,00",,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,7.2.1.2 Equipamentos de Informática,"0,00","0,00",,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,7.2.1.3 Engenharia Clínica,"28.341,17","28.341,17",,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,7.2.1.4 Outros Reparos e Manut. de Máq. e Equipamentos,"133.543,63","133.543,63",,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,7.2.2 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis,"19.127,50","19.127,50",,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,7.2.3 Reparo e Manutenção de Veículos,"24.228,00","24.228,00",,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,7.2.4 Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas,"3.600,00","3.600,00",,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,8. INVESTIMENTOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA,"0,00","0,00",,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,8.1. Equipamentos,"0,00","0,00",,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,8.2. Móveis e Utensílios,"0,00","0,00",,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,8.3. Obras e Construções,"0,00","0,00",,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,8.4. Outras Despesas com Investimentos,"0,00","0,00",,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,9. DESPESAS C/ PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SECR,"71.067,90","71.067,90",,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,10. DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA,"0,00","0,00",,,,,,,,,
,Valor Acatado Pela SES,,,,,,,,,,,,,,Pessoal,,,,,,,
,"6.918.764,89","6.918.764,89",,,,,,,,,,,,,Ordenados,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,"12. COTA-PARTE DA UNIDADE DA DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO
CENTRAL DA OSS","0,00","0,00",,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,Total de Despesas Operacionais Antes das Provisões,"24.564.497,24",,"24.637.842,46",,,,
,,,,,,,,,,,,,,,Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões,"1.295.010,13","1.221.664,91",,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,Saldo de Provisões do Mês,"193.897,66","-61.132,23",,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,Total de Despesas Operacionais Após as Provisões,"24.758.394,90","24.576.710,Ã23",,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões,"1.030.044,57","1.211.7Ç29,24",,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,Devolução de Superávit,"0,00","0,00",,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,Devolução de Superávit de Investimento,"0,00","0,00",,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,Ressarcimento de Déficit,"0,00","0,00",,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,Ressarcimento de Déficit de Investimento,"0,00","L
0,00",,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,Turnover do Mês (%),"2,094972%","0,00%",,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,CaixaA,Valor Acatado Pela SES,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,Saldo Inicial,"0,00","0,00",,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,Débitos,"O
0,00","0,00",,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,Créditos,"0,00","0,00",,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,Saldo Final,"E
0,00","0,00",,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,Conta Corrente,Valor Acatado Pela SES,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,Saldo Inicial,"989,61","989,61",,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,Débitos,"119.863.148,64","119.863.148,64",,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,Créditos,"91.235.136,97","91.235.136,97",,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,Saldo Final,"-28.627.022,06","-28.627.022,06",,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,Aplicações Financeiras,Valor Acatado Pela SES,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,Saldo InicialL,"8.849.509,91","8.849.509,91",,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,Resgates,"16.083.080,41","16.083.080,41",,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,Aplicações,"4.571.747,13","4.571.747,13",,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,Rendimento Aplicações,"183.727,60","112.659,70",,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,TributosE,"0,00","0,00",,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,Saldo Final,"-2.478.095,77","-2.478.095,77",,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,Saldo de Recursos DisponívAeis,"-31.105.117,83","-31.105.117,83",,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,Controle de Empréstimos Recebidos/Concedidos,Valor Acatado Pela SES,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,Empréstimos ConcedidEos para Outras Unidades,"0,00","0,00",,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,Recebimento de Empréstimo(s) Concedido(s) para Outra(s) Unidade(s),"0,00","0,00",,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,Empréstimo(s) Recebido(s) de Outra(s) Unidade(s),"0,00","0,00",,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,Pagamento(s) de Empréstimo(s) Recebido(s) de Outra(s) Unidade(s),"0,00","0,00",,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,Saldo de Estoque,Valor Acatado Pela SES,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,Insumos Assistenciais,"5.176.656,38","4.976.263,55",,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,Materiais/Consumos Diversos,"200.284,93","97.091,29",,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,Investimentos,"0,00","0,00",,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,Saldo Final,"5.376.941,31","5.073.354,84",,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,Pessoal,Valor Acatado Pela SES,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,Ordenados,"6.918.764,89","6.918.764,89",,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Benefícios,"2.069.563,53","2.069.563,53",
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Outros folha,"0,00","0,00",
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Saldo Final,"11.583.009,46","11.583.009,46",
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Fornecedores,Valor Acatado Pela SES,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas,"9.761.630,15","9.761.630,15",
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas,"171.546,60","171.546,60",
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas,"1.050.540,57","1.050.540,57",
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação
de Contas","292.439,38","R292.439,38",
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Outros fornecedores,"0,00","0,00",
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Total dos Fornecedores,"11.276.156,70","L
11.276.156,70",
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Total a Pagar,"22.859.166,16","22.859.166,16",
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Saldo de ProvisõesA,Valor Acatado Pela SES,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Saldo Inicial,"-757.571,63","0,00",
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,(+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência),"O
0,00","0,00",
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Provisão do Mês,"2.366.959,82","2.185.275,15",
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Férias,"E
1.322.103,74","1.322.103,74",
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,13° Salário,"0,00","0,00",
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Rescisões,"850.958,42","850.958,42",
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência),"0,00","73.345,22",
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Saldo Final de Provisões,"-563.673,97","-61.132,23",
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES,Valor Acatado Pela SES,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Saldo Anterior,"16.076.015,45","0,00",
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SLES,"71.067,90","71.067,90",
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,9. Despesa com Plano de Investimento Autorizado pela SES,"0,00","0,00",
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,9.1 Equipamentos,"0,00","0,00",
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,9.2 Móveis e Utensílios,"0,00","0,00",
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,9.3 Obras e ConstruçõesE,"0,00","0,00",
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,9.4 Veículos,"0,00","0,00",
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,9.5 Outras Despesas com InvAestimentos,"0,00","0,00",
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Devolução de Superávit (Contrato Plano de Investimento Autorizado),"0,00","0,00",
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Saldo FinalE,"16.147.083,35","71.067,90",
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Controle do Gasto de Pessoal,Valor Acatado Pela SES,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Limite % de Gasto com Pessoal Aprovado em Contrato,"0,00","0,00",
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Total das Despesas com RH (CLT + Terceirizados),"14.950.884,65","14.695.854,76",
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Total RH % em Relação a Parcela da Receita,"58,40","57,40",
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Situação,Abaixo do Limite Aprovado,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Despesa com Ensino e Pesquisa,Valor Acatado Pela SES,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Despesas com Ensino e Pesquisa Conforme Proposta da OS,"0,00","0,00",
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Saldo Final,"0,00","0,00",